NES Portal’da şablonla Excel fatura raporu nasıl alınır?
Raporda görmek istediğiniz kolonları seçin, şablonu kaydedin ve doğru dönem için çıktı oluşturun. Videoyla birlikte Excel raporunun kapsamını kontrol edin.
Video ve anlık işlem yönergeleri
ADIM 1 / 6
Rapor Modülü’nü açın
Excel raporu için şablon yönetimine geçin.
NES Portal’da raporunu alacağınız firma hesabını kontrol edin.
Dış bağlantılar yeni sekmede açılır.
Başlamak için bir adım seçin veya videoyu oynatın.
Video kesintisiz oynar. Kendi işleminiz için gerektiğinde video kontrolünden duraklatın.
Video NES’e aittir ve YouTube üzerinden oynatılır. Yönergeleri kendi NES Portal hesabınızda uygulayın. Bölüm seçmek hesabınızda işlem yapmaz. YouTube’da açın (yeni sekme).
Video ilerlerken yönergeler değişir. İşlemi yetiştirmek için istediğiniz an duraklatabilirsiniz. Video tam ekranına geçtiğinizde bu sayfadaki yönerge kutusu görünmez. YouTube ve gizlilik.
Hazır olduğunuzu kontrol edin.
- İhtiyacınız olan belge yönünü, dönemi ve rapor kolonlarını belirleyin.
- Doğru firma hesabında raporlama yetkinizin bulunduğunu kontrol edin.
- Rapor e-postayla iletilecekse yetkili alıcı adresini önceden doğrulayın.
İşlemi kendi hızınızda tamamlayın.
Bu adımlar NES’in kaynak videosunu temel alır. Örnek firma, belge, tarih ve tutarları kendi işleminizin yerine kullanmayın.
Şablonlu rapor ile hızlı dışa aktarımı ayırın
Bu video, Rapor Modülü’nde kolon seçerek tekrar kullanılabilecek bir Excel rapor düzeni oluşturmayı anlatır. Fatura listesinin Dışarı Aktar menüsünden doğrudan dosya almak başka bir akıştır. Yalnız birkaç seçili faturanın çıktısını istiyorsanız ilgili indirme eğitimini kullanabilirsiniz; düzenli karşılaştırma yapacağınız belirli kolonlar gerekiyorsa bu şablonlu rapor akışı uygundur.
Başlamadan önce hangi firma hesabının, hangi belge yönünün ve hangi dönemin verisini istediğinizi belirleyin. Örneğin giden faturaları aylık kontrol etmek için hazırlanan raporun gelen fatura listesiyle karışması, dosya doğru açılsa bile yanlış sonuca yol açar. Rapor açıklamasına amacını ve dönemini yazmak sonraki kontrolleri kolaylaştırır.
Kolonları rapor amacınıza göre seçin
e-Fatura altındaki Rapor Modülü → Şablonlar bölümüne geçin. Şablon penceresinde kullanılabilir alanlar ile seçili kolonlar ayrı listelerde gösterilir. Belge numarası, fatura tipi, tutar, alıcı veya vergi alanlarından ihtiyacınız olanları seçip sıralayın. Videodaki bütün kolonları aynen kullanmanız gerekmez; hazırladığınız raporun yanıtlayacağı soruya göre karar verin.
Vergiler hariç tutar, vergiler dahil tutar, matrah ve vergi tutarı gibi birbirine yakın alanları başlıklarından ayırın. Aynı isimde göründüğünü düşündüğünüz bir alanı eklemeden önce hangi değeri temsil ettiğini kontrol edin. Seçili kolonların sırası daha sonra Excel’de yapacağınız karşılaştırmaya uygun olduğunda şablonu kaydedin.
Tarih kriterini ve rapor dönemini birlikte belirleyin
Rapor oluşturma penceresinde Tarih Kriteri, Tarih Aralığı ve Rapor Açıklaması alanlarını kontrol edin. Bir başlangıç ve bitiş tarihi seçmek tek başına yeterli değildir: aralığın hangi tarih alanına uygulandığını da okuyun. Kaynak videoda Belge Tarihi seçimi gösterilir; kendi raporunuzdaki kriteri buna bakarak doğrulayın.
E-posta alanını dolduracaksanız adresin raporu almaya yetkili kişiye ait olduğunu kontrol edin. Kaynakta bu alanın zorunlu olmadığı ve hazırlanan raporun Rapor Listesi’nden de indirilebildiği belirtilir. E-posta seçeneğini kullanmadan raporu kendiniz indirecek olsanız da talebin dönemi ve açıklamasını kaydetmeden önce son kez okuyun.
İndirilen Excel’i birkaç kayıtla doğrulayın
Rapor Listesi’nde oluşturduğunuz talebi açıklaması, dönem bilgisi ve durumundan tanıyın. Tamamlanan raporun indirme seçeneğini kullanıp dosyayı açın. Kolonların beklediğiniz sırada olduğunu, istediğiniz bilgilerin bulunduğunu ve yanlış dönem kayıtlarının karışmadığını kontrol edin. Örnek birkaç belge numarasını portalda açarak dosyadaki tutarlarla karşılaştırın.
Boş veya eksik görünen bir çıktı alırsanız önce şablon, tarih kriteri, aralık ve belge yönünü inceleyin. Aynı talebi tekrar tekrar oluşturmak yerine yanlış seçimi düzeltin. Excel raporunu belge dosyası veya bütün arşivin yedeği olarak düşünmeyin; XML/PDF ihtiyacınız varsa o dosya türünü sağlayan ilgili aktarım yoluna geçin.
Video, kaynak ve inceleme
Kaynak video: NES / nestransform. YouTube yükleme tarihi: . Yönergelerin inceleme tarihi: .
Güncel müşteri hesabına bağlanılarak işlem yapılmamıştır. Menü adları ve seçenekler hesabınızda farklıysa NES’in güncel açıklamalarını esas alın.